意大利佛罗伦萨机场
  • 課程章節
  • 01
    課程介紹
    00:42
  • 02
    現金及現金流管理概述
    15:08
  • 03
    現金流的構成要素
    16:01
  • 04
    現金流的管理技巧1
    05:50
  • 05
    現金流的管理技巧2
    12:03
  • 06
    現金流的管理技巧3
    11:50
  • 07
    現金流的管理技巧4
    11:16
  • 08
    戰略視角的現金流管理
    10:41

課程簡介

現金流相當于企業的血液,在很大程度上決定著企業的生存和發展能力,同時也是企業財務人員在進行資金管理時的核心內容。

那么,您是否了解:
- 如何讓企業保持良性現金流?
- 企業的現金流、利潤哪個更重要?
- 現金流的管理有哪些技巧?

鉑略本次課程幫助您理解現金流在企業管理中的意義與地位,運用現金流管理方法實現價值型財務管理,為企業的發展提供重要的源動力。

課程收益:
理念強化,認識現金流對企業財務風險的影響,增強現金流管理意識
前沿方法,分析標桿企業現金流,學習現金流量管理五大方法
思維鍛造,建立從戰略視角的現金流管理,實現價值型財務管理

課程內容:
現金及現金流管理概述
- 案例:京東現金流管理分析
現金流的構成(營運角度)
- 應收賬款管理
- 存貨管理
- 應付管理
- 其他現金業務管理
- 現金周轉天數分析
現金流管理技巧
- 嚴密監控現金流,盡早采取優化措施
- 集團資金管理模式
- 現金池/虛擬現金運作模式
- 現金流預測與實際
- 應收賬款的管控措施
- 加強存貨管理的七個方法
- 現金流管理的五個方面
戰略視角的現金流管理
- 長線現金流管理
- 現金流管理的“4V”原則

所屬專題

章節介紹

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  • 回答者: 譚向陽 申克中國集團 前CFO

     您好,倒數第二列和倒數第三列都是對現金流的預測數。倒數第三列(預測A)是最近的預測;倒數第二列是上一個版本的預測數,直接從系統中引出,他們兩個的差額就是最后一列。比較的目的在于,看期初定的目標隨著時間的推移,完成的怎么樣?runrate是否是現實的,倒數第二和第三列的比較越小,說明預測的越準確,否則需要引發進一步分析。

課程評價 更多 >

  • duting
    duting 2019-07-09 16:21:09
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    鉑略會員60584315 2019-07-05 10:08:44
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    鉑略會員80584444 2019-06-18 10:43:31
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講師介紹

譚向陽

前CFO

申克中國集團

譚先生曾任申克中國集團公司副總裁兼首席財務官,集團董事會成員,全面負責中國區財務工作,期間帶領團隊成員推動中國子公司業務獲得100%增長,還負責人才招聘與發展,為業務的持續發展提供人力保障并不斷創造新的增長記錄。同時兼任另外兩家成員公司的法人、總經理及三家成員公司董事;全面負責戰略、銷售、市場、產品研發、公司運營、供應鏈管理等職能。是一位卓有成就的實戰派管理專家。 他畢業于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業商學碩士、中國社會科學院研究生院MBA。英國皇家特許管理會計師公會資深會員(FCMA)、全球特許管理會計師(CGMA)、澳大利亞公共會計師(IPA AU)資深會員、英國資深注冊財務會計師(FFA)、高級經濟師。

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