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現金流預測與流動性管理最佳實踐

現金流預測與流動性管理最佳實踐

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課程簡介

“現金為王”,現金管理水平往往是企業存亡的決定要素,而準確的現金預測更是資金管理的核心。如企業能夠精確預測現金流,就可保證充足的流動性,繼而將投資收益最大化、借款成本最小化,獲得新的信用額度,有效管理貨幣匯率風險,并預測財務風險。反之,若現金流預測不準確,企業就會在市場競爭以及與銀行和其他商業伙伴的合作中處于不利境地。本次培訓從企業最為關注的現金流預測角度切入,旨在幫助企業有效提升現金流管理水平,合理控制運營風險。同時,本課程還將深入探討現金流量預測與流動性管理的關系,因為現金流預測不應孤立地考慮,預測的準確與否依賴于預測數據來源的質量。因此優化數據的采集和管理也是勢在必行。正因如此,企業不但需要提高預測能力,更需要優化整體流動性管理的水平。
 參加本次課程,您將收獲:-掌握流動性管理的重要性-理解國內外企業如何改善流動性管理,進而優化資金管理-分析資金管理現狀,讓資金管理與業務管理互相促進-找出最適合自己公司的現金管理機制,不斷優化流程-掌握量化現金流量的基本方法,提升預測未來現金流量的能力-結合企業管理中的關鍵點,學習設計資金進出管理與控制的要點 流程安排:2013年10月18日 星期五 08:30 會議簽到 09:00 現金流預測的收益 09:40 決定現金流預測準確性的關鍵因素-關注全局-了解你公司的架構-將系統與技術平臺有機整合-擁有合理的金融結構-將你的現金與銀行賬戶分類管理-在公司內部建立清晰的責權制度-建立定期的溝通機制-衡量預測結果-保持長期與短期預測均衡進行-預計到意外的發生 10:30 茶歇 10:45 各種現金流預測方法介紹-不同類型企業如何預測現金流1、 受不可控因素影響的企業2、 業務多元化的企業3、 各產品線聯系緊密的企業4、 提供專業服務的企業 -企業各部門如何提供全面及時的數據支持-運用適當的技術和模型工具-把現金流預測與企業整體目標相結合 現金預測必須考慮四個層面:即期現金流(每日到每周),經營性現金流(每月到每季),策略性現金流(每年)以及戰略性現金流(1年以上)。“在這四個層面中,較長期的現金預測必須綜合考慮公司計劃有哪些資本投資和收購項目,公司期望的運營回報有多高。但另一方面-短期預測方面,綜合的概念卻被忽略了。”企業可以將每日的現金存量輸入模型中,提高整體預測能力,從而達到更高的整合度。 12:00 午宴 13:00 流動性管理面臨的挑戰-信息不完全:企業的各類對外支付要求,其金額、幣種、時間難以事前準確預測,資金經理也就難以提前采取管理行動。即使是熟練掌握現金流預測技術的企業,要完全消除信息不完全的影響也是不可能的;-成本:除了資金轉移、幣種轉換等交易費用外,建立有效的流動性管理架構需要企業在財務資金管理系統、員工培訓等方面進行足夠的投資。過多的成本支出將使流動性管理得不償失;-銀行清算體系的效率:資金在不同地點(賬戶)之間的轉移速度,很大程度上取決于服務銀行的清算效率;清算過程效率越高,銀行體系內的資金“浮存”越少,流動性管理可以更加有效;-監管政策限制:監管機關為了實現公共政策目標,可能對資金流動采取禁止性或者限制性措施,要求企業在設計和實施流動性管理架構的同時,必須以謹慎的態度,在合規經營與控制成本之間取得平衡;-企業管理文化:在成員企業之間調配資金,可能引發利益格局的變化,對現行的管理模式、慣例形成沖擊。  14:00 如何實施最佳流動性管理-法規與監管——流動性管理首要考慮前提-適合為最佳——流動性管理的需求與目標-通盤考量——流動性管理的體系搭建-怎樣利用正確的應收賬款和支付方案來提高信息匯報、現金流預測的準確性以及增強前瞻性的現金管理?-怎樣的技術可以降低賬戶上不必要“安全”余額,從而將此筆資金進行短期投資以獲得更高的收益? 15:30 茶歇 15:45 如何整合流動資金寸頭、貨幣和銀行關系,提高現金流預測準確性和風險控制能力 17:00 結束 Who should attend :Finance Director/Manager、Treasury Director/Manager Keywords:Cash flow forecast     Liquidity management Introduction:Cash flow is of vital importance to the health of a business. One saying is: “revenue is vanity, cash flow is sanity, but cash is king”. This intensive one-day course will examine the variety of approaches that can be taken depending on purpose and profile of company. The relationship between forecasting, liquidity and working capital is examined in detail so that forecasting is not considered in isolation, but at the centre of the drive to maximize shareholder value. Accurate cash flow forecasting depends on the provision of precise and relevant data. It is therefore imperative that corporate optimize data collation and management practices. In doing so, companies can not only improve their forecasting capabilities, but can also optimize overall liquidity management. What would you benefit from this training:-Master significance of the liquidity management-Analyze why cash is considered to be more important to a business than revenue or profit.-Explain how a cash flow forecast can help a business now and in the future-Be confident in optimizing the accuracy of your forecasts-Maintain their usefulness under differing scenarios of change and pressures-Maximize the benefits of improved cash generation. Agenda: 08:30-17:00, Friday, 18th October, 2013,  08:30 Registration 09:00 Benefits of cash flow forecasting 09:40 Critical success factors-Keep an eye on the big picture-Know your company’s infrastructure-Integrate systems and technology platforms-Have the right banking structure-Classify your cash and label bank accounts-Establish clear accountability across your organization-Establish regular routines and communications-Measure success-Keep your long- and short-term forecasts aligned-Expect the unexpected 10:30 Coffee Break 10:45 Cash forecasting method-From simple cash flow to dynamic cash flow-Summary cash flow forecasting12:00 Luncheon 13:00 Optimization of liquidity management-Definition, objectives and significance 14:00 The challenges of liquidity-What are the strategies, tools and best practices for more effective Liquidity management-How can the use of the right receivables and disbursements solutions to improve information reporting, cash flow predictability and enable proactive cash management-What are the techniques to minimize excess balances manage float and make strategic short-term investments for maximum returns 15:30 Coffee break 15:45 Consolidation liquidity position across regions, currencies and banking relationships, and improve the accuracy of cash forecasting and risk management 17:00 End of Training

參課須知

參與費用:RMB 2,800

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and Luncheon.

RMB 3,100

Training+Bilingual post-training summary
培訓+中英文培訓精華摘要

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and Luncheon.
系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次活動問題收集將于10月17日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
3、活動確認函將于活動前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除活動嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

賀老師

財務總監

某紐交所上市公司

賀老師目前任職于一家紐約證券交易所上市公司,并擔任財務總監一職,他擁有十五年國際企業財務管理操作經驗,曾在多家500強企業任資金總監職位。他在流動性風險管理、營運資金管理、外匯風險管理、現金流預測、銀企關系維護以及資本規劃等方面有著非常豐富的實操經驗。曾幫助此前任職企業建立資金的集中化管理,發展并執行了資金管理手冊,此舉大大提高了公司的資金管理效率,同時他也參與制定和談判融資協議并幫助公司以最低的成本解決了融資難題。

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  • 【筆記】 現金流預測與流動性管理最佳實踐

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