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關鍵業務循環中的企業內控實務分享(北京站)

關鍵業務循環中的企業內控實務分享(北京站)

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課程簡介

風險的暗礁如果層見疊出,縱使是資本的巨輪也難免會發生損傷或傾覆。對于制造型企業而言,內部風險更多的是來源于供應鏈、銷售和存貨環節,如何設立有效的內控制度為企業的經營保駕護航?

參加此次課程您將獲得:
了解領先的銷售渠道管理手段;
辨別企業正常的商務活動與商業賄賂的區別;
學習通過四種手段幫助財務部門降低企業采購成本;
學習存貨盤點程序的制定方法及存貨盤點技巧;
流程:08:30 簽到
09:00 公司內控體系的搭建本節要點:
內控系統的搭建與完善是控制風險的必經之路。目前有哪些前沿的內控概念?企業在內控搭建和完善內控制度時應該從哪些方面入手?企業基于自身的條件如何實施內控?領先的企業是如何建立內控文檔的?-領先企業的內控的體系框架分析
-不同階段的企業內控管理實務
-內控文檔的建立
10:00 銷售與收款業務循環內部控制策略(一)本節要點:
銷售認為嚴格合規就沒有辦法做生意?如何駁斥這種觀點?哪些行業領軍企業是通過合規的方式將生意做大的?如何通過制度和管控將商業賄賂的紅線設置清楚,讓踩線變得一目了然?財務在銷售合同審核和監督上應如何發揮作用幫助企業降低風險?-知名公司嚴格合規的銷售政策介紹
-銷售合同及訂單管理方法
-合規行為與賄賂的紅線界定方法
10:45 茶歇
11:00 銷售與收款業務循環內部控制策略(二)
本節要點:
領先企業的銷售渠道管理模式是怎么樣的,又有哪些經驗可以借鑒?如何管理應收款才能夠降低信用風險?銷售人員有哪些隱蔽的舞弊行為,如何發現?財務部門能夠通過哪些KPI指標引導銷售部門配合內控要求?本節案例摘選:
案例1:在一次美資制造企業的總部內部審計過程中,某內審人員發現有一筆費用以“傭金”的名義轉賬到了某重要經銷商法人代表的賬戶,并經過了公司總經理,銷售總監和財務總監的審批,但這筆傭金卻無法與現有的銷售合同相關聯。這個現象暴露銷售環節什么問題,如何發現和改善?-銷售渠道管理經驗分享
-應收款管理技巧
-銷售收入確認/退貨/收款/對賬
-從合規角度看銷售的KPI的指標
-案例分析:某知名外資企業銷售舞弊案例
12:00 午宴
13:00 供應鏈及資本項目與付款業務循環的控制本節要點:
由于財務部門對供應鏈、采購原料等都缺乏直接的了解,致使控制活動收效微弱。財務部門有哪些手段能夠切實參與到采購活動當中,合理的降低采購成本?合同管理是否有系統而高效的方法?在付款方面,資金與成本之間的平衡如何把握?財務如何激勵采購通過多種方式對公司資金流做出貢獻?如何通過付款環節控制和降低成本?本節案例摘選:
案例1:某企業發生采購業務,1月16日財務收到客戶發票,并且與實際入庫單據一致,合同規定賬期60天,按照合同規定,其賬期到期日應為3月16日,但最終該筆款項在4月15日才支付,而且對方財務振振有詞,實難抗辯。在賬期管理中財務人員應該關注那些問題?案例2:A公司是一家科技公司,主要從事通話設備的生產和銷售,年銷售額10億元左右,主要生產模式以貼牌為主,客戶結算以每個產品的打包價結算,毛利較低,成品控制難度很大,漲價會失去客戶訂單,公司發展陷入兩難。最終,財務總監通過對采購環節的內控管理,成功降低成本,增加企業的市場競爭力,體現了財務價值。-采購風險與制度的設立、執行和控制
-采購業務模式的選擇與內控關鍵點
-內控與企業采購部門KPI指標的關聯
-付款及賬期管理
-采購業務的付款管理、稽查與對賬
-案例分析:某知名制造企業財務部門通過內控手段有效降低采購成本案例
14:45 存貨管理本節要點:
存貨管理看似簡單,但是要做好卻很難。面對企業常見的存貨積壓或短缺如何改善?對于存貨的效期又該如何去去管理?如何防治退貨中高發的舞弊行為?本節案例摘選:
案例1:某制造企業對電阻器材料有著全年的需求和采購計劃,在5月份由于市場的變化,銷量有所下降,因此生產計劃也做了相應調整,材料需求預估下降,此時5月份采購量如何調整,多少合適呢?案例2:某大型超市收銀處長,利用職務便利,通過在公司每日的收銀款結單、營業款解交單上減少現金收入、增加儲蓄卡收入的方式侵占公司營業款人民幣200多萬元。其中有哪些內控漏洞?存貨管理能起到什么作用?案例3:某快消品公司,財務部門在12月底核對庫存時發現多地返品庫12月忽然沒有結存,也沒有做返品報廢,那么貨到哪去了?返品存貨(退貨)較大,仍未處理?是否真實?-建立存貨管理內控制度
-存貨管理流程的關鍵控制點分析(采購、驗收、倉儲、領用、生產加工、出庫、盤存等環節)
-備品、備件、報廢品的存貨管理
-財務在存貨管理的作用
15:30 茶歇
15:45 費用報銷管理本節要點:
費用管理是關系到企業各個部門的一項重要工作,對于財務人員而言,如何平衡合規與業務發展之間的關系?員工在費用報銷時高發的舞弊行為有哪些?員工報銷款的真實性和邏輯性該如何去判斷?當業務部門費用超過預算時又該如何去管控?本節案例摘選:
案例1:合規部門在復核某分公司的差旅/交際費用過程中發現,該分公司的差旅費報銷發票大量使用手撕定額發票,兩個不自然月報銷的定額發票居然出現連號的現象,某些高額的交際費用沒有注明交際對象,也沒有交易明細和相關說明。此時,合規部門應該如何查實問題并改善局面呢?-企業合規政策及相關法規
-個人費用報銷常見問題與應對技巧(差旅、娛樂費用)
-商業服務費核銷技巧與實踐
-服務類供應商評估流程
-案例分析:某領先企業的費用報銷合規調查經驗分享
17:00 結束 

參課須知

參與費用:RMB 2,800參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于7月16日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

講師介紹

王老師

通用磨坊前財務總監

王老師先后擔任通用磨坊大中華區高級內審經理和財務總監。全面負責企業在大陸、香港、澳門、臺灣的內控、合規等財務管理工作。 王老師在企業內控與合規領域有十多年的豐富經驗,曾在百勝(中國)、林肯電氣等企業擔任財務內控領導崗位,同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經驗。 作為企業的高級管理人員參與建立了企業的內控與合規制度,具備扎實的財務功底和為業務部門解決問題的能力。 他畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,注冊內部審計師(CIA),全球特許管理會計師公會會員(CGMA)。

最近所講課程 共計38個課程

資料下載

  • 【筆記】 關鍵業務循環中的企業內控實務分享(北京站)

    14M

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  • 【日程】 關鍵業務循環中的企業內控實務分享(北京站)

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  • 【課件】 關鍵業務循環中的企業內控實務分享(北京站)

    7M

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合作機構

ACCA

特許公認會計師公會(The Association of Chartered Certified Accountants,簡稱ACCA)成立于1904年,是目前世界上領先的專業會計師團體,也是國際上海外學員最多、學員規模發展最快的專業會計師組織。英國立法許可ACCA會員從事審計、投資顧問和破產執行的工作。

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