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關鍵業務循環中的企業內控實務分享

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課程簡介

風險的暗礁如果層見疊出,縱使是資本的巨輪也難免會發生損傷或傾覆。對于制造型企業而言,內部風險更多的是來源于供應鏈、銷售和存貨環節,如何設立有效的內控制度為企業的經營保駕護航?
 參加此次課程您將獲得:
了解領先的銷售渠道管理手段;
辨別企業正常的商務活動與商業賄賂的區別;
學習通過四種手段幫助財務部門降低企業采購成本;
學習存貨盤點程序的制定方法及存貨盤點技巧;
獲得各部門的KPI內控指標,激勵業務部門主動配合內控活動。 流程:08:30 簽到 09:00 公司內控體系的搭建
本節要點:
內控系統的搭建與完善是控制風險的必經之路。目前有哪些前沿的內控概念?企業在內控搭建和完善內控制度時應該從哪些方面入手?對于企業整體而言,在公司層面的風險控制點有哪些?-領先企業的內控的體系框架分析
-公司層面風險控制點分析 10:00 銷售與收款業務循環內部控制策略(一)
本節要點:
銷售認為嚴格合規就沒有辦法做生意?如何駁斥這種觀點?哪些行業領軍企業是通過合規的方式將生意做大的?如何通過制度和管控將商業賄賂的紅線設置清楚,讓踩線變得一目了然?財務在銷售合同審核和監督上應如何發揮作用幫助企業降低風險?-知名公司嚴格合規的銷售政策介紹
-責權分離制度的建立
-銷售合同及訂單管理方法
-合規行為與賄賂的紅線界定方法 10:45 茶歇 11:00 銷售與收款業務循環內部控制策略(二)
本節要點:領先企業的銷售渠道管理模式是怎么樣的,又有哪些經驗可以借鑒?如何管理應收款才能夠降低信用風險?銷售人員有哪些隱蔽的舞弊行為,如何發現?財務部門能夠通過哪些KPI指標引導銷售部門配合內控要求?-銷售渠道管理經驗分享
-應收款管理技巧
-銷售收入確認/退貨/收款/對賬
-從合規角度看銷售的KPI的指標
-案例分析:某知名外資企業銷售舞弊案例 12:00 午宴 13:00 供應鏈及資本項目與付款業務循環的控制
本節要點:
由于財務部門對供應鏈、采購原料等都缺乏直接的了解,致使控制活動收效微弱。財務部門有哪些手段能夠切實參與到采購活動當中,合理的降低采購成本?合同管理是否有系統而高效的方法?招標采購又有哪些被忽略的風險點?在付款方面,資金與成本之間的平衡如何把握?財務如何激勵采購通過多種方式對公司資金流做出貢獻?如何通過付款環節控制和降低成本?-采購制度的設立、執行與監督
-采購及相關部門架構及權限設置
-設立合理的采購和付款流程
-供應商合同信息管理
-招標采購的內控點分析
-內控與企業采購部門KPI指標的關聯
-付款及賬期管理
-各類項目下的付款控制(生產材料、輔料、物流運輸服務、辦公用品、工程項目)
-會計稽查、會計對賬
-案例分析:某知名制造企業財務部門通過內控手段有效降低采購成本案例 14:45 存貨管理
本節要點:
存貨管理看似簡單,但是對于企業尤其是制造型企業,存貨內控管理的水平直接影響到企業的生產經營活動及效益。那么如何建立高效的存貨內控管理制度?存貨量的多少如何取舍?存貨周期如何優化?面對形形色色的貨物是否有高效的盤點手段?存貨報廢的關鍵點在哪里?如何將存貨管理與各部門考核指標掛鉤?-建立存貨管理內控制度
-存貨管理流程的關鍵控制點分析(存貨預算、采購、驗收、倉儲、出庫、處置、退回、盤點等)
-備品、備件、報廢品的存貨管理
-存貨的盤點及報廢內控點及處理技巧
-從存貨管理角度關聯各部門的KPI指標 15:30 茶歇 15:45 費用報銷管理
本節要點:
費用管理是關系到企業各個部門的一項重要工作,對于財務人員而言,如何平衡合規和業務部門之間的關系?員工在費用報銷時高發的舞弊行為有哪些?員工報銷款的真實性和邏輯性該如何去判斷?當業務部門費用超過預算時又該如何去管控?如何從源頭上去設立有效的管理制度?領先企業的費用管理經驗有哪些可以借鑒?-報銷制度的建立(制度設置原則、風險點及權限設置架構)
-個人費用報銷常見問題與應對技巧(差旅、娛樂費用)
-商業服務費核銷技巧與實踐
-服務類供應商評估流程
-案例分析:某領先企業的費用報銷合規調查經驗分享 17:00 結束

參課須知

參與費用:RMB 2,800

參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系統培訓參與須知:
1、如確認參加此研討會,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于5月14日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected] ;
3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;Linked-F客服電話: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
5、Linked-F對上述內容具有最終解釋權,研討會參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

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  • 陳朝香

    回答者: 陳朝香

    超市的陳列費用,如堆頭費、場地費,真實性很難掌控。首先需要照片證明,其次關注和超市的協議。財務不需要關心活動的真實性,而要關注需要核銷的費用是否真實。例如出差費用,財務需要核銷住宿費的發生是否和出差申請地區區域、時間一致,但其無法監管行為是否發生,只能依據單據的真實性來判斷費用報銷是否合理。快消品貨補很多。銷售返利時,按照合同費用需要給予一定比例的返利,返利這部分費用不能開票,就需要按照比例給予貨補。超市定期進行存貨盤點,將入庫單、客戶驗收庫單、出庫單三單匹配,可以很大程度上防止貨補造假。


  • 陳朝香

    回答者: 陳朝香

    貨物運輸可以采取詢價方式,事先找物流公司按地區、貨物、時間報價,然后公司評估確定物流公司。物流部門將發票、運費明細提交給財務部門,財務查看其合理性。公司與其簽訂了協議,稅務可以代開,嚴格按照發票信息付款。


  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪騰稅務合伙人

    大批量、金額較大的原材料采取招標方式。財務人員作為第三方去詢價,驗證采購價格的合理性。

     


講師介紹

王老師

通用磨坊前財務總監

王老師先后擔任通用磨坊大中華區高級內審經理和財務總監。全面負責企業在大陸、香港、澳門、臺灣的內控、合規等財務管理工作。 王老師在企業內控與合規領域有十多年的豐富經驗,曾在百勝(中國)、林肯電氣等企業擔任財務內控領導崗位,同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經驗。 作為企業的高級管理人員參與建立了企業的內控與合規制度,具備扎實的財務功底和為業務部門解決問題的能力。 他畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,注冊內部審計師(CIA),全球特許管理會計師公會會員(CGMA)。

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