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認識匯率風險管理

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課程簡介

近年來,人民幣升值或貶值形成的匯率波動,成為世界關注的熱點,也成為影響我國國際經營企業生存與發展的重要問題。在全球經濟一體化形勢下,加上中國“一帶一路”戰略規劃落地實施,企業的海外投資和并購也隨著我國成為資本凈輸出國而蓬勃發展。如何正確應對一定時期或一個階段中人民幣匯率波動帶來的風險,成為擺在企業資金管理人員面前必須解決的一大問題。本次課程引入三個歷史衍生品交易大事件,梳理了匯率風險管理的相關概念,就其在企業資金管理框架中的定位及應用現狀做了相應的講解,并且幫助學員澄清了在匯率風險管理方面的一些誤區。 參加此次課程您將獲得:學習匯率風險管理基本概念,了解交易工具和類型知曉企業不同階段的資金管理框架,明確匯率風險管理的定位掌握匯率風險管理核心目標,澄清日常認識及操作誤區 流程: 15:00 課程開始 15:05認識匯率管理風險 歷史事件回顧中國遠洋FFA合約——2009年虧合計39.5億元東航原油期貨事件——看漲看跌兩個方向嚴重虧損中信泰富的澳元累計期權合約——巨額虧損155億元 相關基本概念引入什么是衍生產品?典型的衍生品包括什么?常見的三類交易有哪些?何謂套期保值?怎樣的行為是投機行為? 匯率風險管理在資金管理中的定位企業風險管理包含哪些內容?目前外匯管理的基本工具有哪些?全球化運營下的資金管理框架企業不同發展階段的資金管理架構 匯率風險管理的誤區風險管理最安全的是什么都不做?原料價格上漲時才能做保值?套期保值就是100%鎖定敞口?不做套期保值是一種投機? Q&A互動環節 16:00 課程結束

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  • 回答者: 王老師 500強大中華區總部司庫總監

    根據2009年7月1日人民銀行印發的《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則》的規定,經常項目下使用人民幣作為結算貨幣已經沒有任何障礙,但還是使用美元結算一樣,需要做好以下幾點: 

    1. 企業應當依法誠信經營,確保貿易背景的真實性,配合商業銀行做好貿易真實性的審核工作。

    2. 企業需要建立跨境人民幣業務相關臺帳,準確記錄相關的進出口報關信息和人民幣資金收付信息。 

    3. 企業需要按照現行的國際收支申報規定,辦理相關國際收支申報。 

    4. 特別提醒,一定要做到出口合同,報關單,發票的幣種都改為人民幣計價,否則滿足不了國際收支申報的要求。

講師介紹

俞老師

資金總監

某大型集團企業

俞老師在資金管理領域有十二年的積累,其間經歷從專業管理向團隊管理的切換,從銀行至企業、國有企業向跨國企業的轉型,實現國際化拓展與資金管理專業的提升。近期從跨國企業區域總部到國際化央企總部平臺感受國企改革與全球化的進程。多年來一直實踐不同企業發展階段、不同企業類型及不同文化下未變的資金管理,如終堅持在資金管理領域不同維度中的探索。

最近所講課程 共計2個課程

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  • 【筆記】 認識匯率風險管理

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